Double entry & first account mapping

postbank_csv_importer.py

@@ -29,35 +29,76 @@ class MyCSVImporter(importer.ImporterProtocol):
 
         with open(file.contents, encoding='utf-8')
         as f:
-            reader = csv.reader(f, delimiter=',')
+            reader = csv.reader(f, delimiter=';')
+            for skip in range(0,8):
                 next(reader, None)
             
             for index, row in enumerate(reader):
                 if not row or not row[0]:
                     continue
 
+                # De index begint bij 0, dus de 12e kolom is index 11.
+                # Boekingsdatum = index 0
+                # Ontvanger = index 3
+                # Omschrijving = index 4
+                # Bedrag = index 11
+                # Valuta = index 17
                 datum_str = row[0]
-                omschrijving = row[1]
+                ontvanter = row[3]
-                bedrag_str = row[2]
+                omschrijving_str = row[4]
+                bedrag_str = row[11]
+                valuta = row [17]
 
                 dag, maand, jaar = datum_str.split('.')
                 transactie_datum = data.D(int(jaar)), int(maand), int(dag))
-                bedrag = D(bedrag_str)
+
+                payee = ontvanter
+                narration = omschrijving_str
+                bedrag = D(bedrag_str).replace(',','.')
 
                 meta = data.new_metadata(file.name, index)
 
+                # Bepaal of het een inkomst of uitgave is op basis van het voorteken van het bedrag.
+                if bedrag < D(0):
+                    # Uitgave: bedrag is negatief.
+                    # Geld gaat van de bankrekening naar een uitgavenrekening.
+                    tegenrekening = self._map_payee_to_account(payee + " " + omschrijving_str)
+                    postings = [
+                        data.Posting(self.file_account(file), bedrag, data.get_currency_meta(currency), None, None, None),
+                        data.Posting(tegenrekening, -bedrag, data.get_currency_meta(currency), None, None, None),
+                    ]
+                else:
+                    # Inkomsten: bedrag is positief.
+                    # Geld gaat van een inkomstenrekening naar de bankrekening.
+                    tegenrekening = self._map_payee_to_account(payee + " " + omschrijving_str)
+                    postings = [
+                        data.Posting(tegenrekening, -bedrag, data.get_currency_meta(currency), None, None, None),
+                        data.Posting(self.file_account(file), bedrag, data.get_currency_meta(currency), None, None, None),
+                    ]
+
                 transaction = data.Transaction(
                     meta=meta,
                     date=transactie_datum,
                     flag='*',
-                    payee=omschrijving,
+                    payee=payee,
-                    narration="",
+                    narration=narration,
                     tags=data.frozenset(),
                     links=data.frozenset(),
-                    postings=[
+                    postings=postings
-                        data.Posting(self.file_account(file)), - bedrag, data.get_currency_meta('EUR'), None, None, None),
-                        data.Posting("Expenses:Uncategorized", bedrag, data.get_currency_meta('EUR'), None, None, None),
-                    ]
                 )
+                
                 entries.append(transaction)
+                
         return entries
+    
+    def _map_payee_to_account(self, payee):
+        mapping = {
+            "Lohn": "Income:Salary",
+            "Miete": "Expenses:Rent",
+            "Sachsen":"Expenses:Electricity",
+        }
+        for sleutelwoord, rekening in mapping.items():
+            if sleutelwoord.lower() in payee.lower():
+                return rekening
+        
+        return "Expenses:Uncategorized"